Alle handleidingen

Handleiding · 2 min

Saldibalans uit de auditfile genereren — Direct in Excel

De saldibalans is het fundament van de jaarrekening en de basis voor elke financiële analyse. Met de auditfile in Excel genereert u de saldibalans sneller en nauwkeuriger dan handmatig. U heeft direct openings- en eindsaldi per grootboekrekening beschikbaar.

In het kort

Na conversie bevat het Excel-bestand een apart tabblad met de saldibalans. Dit overzicht toont per grootboekrekening: openingsstand, totaal debet, totaal credit en eindsaldo. De converter berekent deze waarden automatisch uit de journaalposten. U kunt de saldibalans verder filteren op rekeningcategorie (balans/resultaat) en gebruiken als basis voor de jaarrekening of kwartaalrapportage.

Veelgestelde vragen

Wat is een saldibalans precies?
Een saldibalans is een overzicht van alle grootboekrekeningen met hun beginstand, totaal mutaties (debet en credit) en eindstand. Het is de basis voor balans en resultatenrekening.
Hoe controleer ik de saldibalans?
Controleer of het totaal debet gelijk is aan het totaal credit (de balans moet in evenwicht zijn). Controleer ook of de openingssaldi aansluiten bij de eindsaldi van het vorig boekjaar.
Kan ik de saldibalans per periode opvragen?
Met de mutatiedata in Excel kunt u een draaitabel maken die saldi per maand of kwartaal berekent. Zo heeft u een tussentijdse saldibalans voor elke gewenste periode.
Wat als de saldibalans niet in evenwicht is?
Een saldibalans die niet in evenwicht is, wijst op een fout in de boekhouding of de XAF-export. Controleer of alle dagboeken zijn meegenomen en of er correctieboekingen ontbreken.
Hoe verschilt dit van de proefbalans?
Een proefbalans toont alleen de debet- en credittotalen per rekening, zonder openingsstand. De saldibalans is uitgebreider en toont het volledige verloop van begin tot eind.

Volgende stap

Probeer xaf-ok.nl met uw eigen bestand

Klaar met lezen? Open de meest passende conversiepagina en ga vanuit daar naar de uploadstroom.

XAF converteren

Passende conversies

XAF → Excel

XAF-tools voor accountants — Sneller controleren met Excel

XAF → Excel

XAF-tools voor administratiekantoren — Efficiënt werken met auditfiles

XAF → Excel

XAF-tools voor belastingadviseurs — Fiscale analyse in Excel

XAF → Excel

XAF-tools voor boekhouders — Administratie controleren in Excel