Alle handleidingen

Handleiding · 2 min

Auditfile gebruiken voor de jaarrekening — Stap voor stap

De auditfile bevat alle financiële data die u nodig heeft voor het opstellen van een jaarrekening. Door de XAF te converteren naar Excel krijgt u een werkbare dataset voor de saldibalans, resultatenrekening en toelichting. Dat bespaart uren handmatig werk en verkleint de foutkans.

In het kort

Begin met het converteren van de XAF naar Excel. Controleer eerst de openingsbalans: deze moet aansluiten bij de eindsaldi van het vorig boekjaar. Stel vervolgens de saldibalans samen door de eindsaldi per grootboekrekening te groeperen. De resultatenrekening volgt uit de omzet- en kostenrekeningen. Gebruik de mutatiedetails voor de toelichting op specifieke posten.

Veelgestelde vragen

Welke informatie uit de XAF heb ik nodig voor de jaarrekening?
U heeft nodig: de saldibalans (eindsaldi per grootboekrekening), de openingsbalans, en de mutatiedetails voor toelichtingen. Al deze gegevens zitten in het Excel-bestand na conversie.
Hoe controleer ik de aansluiting met het vorig jaar?
Vergelijk de openingsbalans in de XAF met de eindsaldi van het vorig boekjaar. Bij afwijkingen moet u uitzoeken of er correctieboekingen zijn gedaan of dat het boekhoudpakket fout heeft geëxporteerd.
Kan ik de XAF gebruiken voor SBR-rapportage?
De XAF-data vormt de basis voor SBR (Standard Business Reporting). U kunt de Excel-data gebruiken om de SBR-taxonomie in te vullen, maar de XAF is niet direct een SBR-bestand.
Hoe ga ik om met correctieboekingen?
Correctieboekingen staan als reguliere journaalposten in de XAF. Filter in Excel op het memoriaaldagboek of op boekingsdatum na jaareinde om correcties te identificeren.
Moet ik de jaarrekening-XAF apart genereren?
Nee, de standaard XAF van het volledige boekjaar bevat alle informatie. Genereer de XAF nadat alle jaarafsluitingsboekingen zijn verwerkt voor een compleet beeld.

Volgende stap

Probeer xaf-ok.nl met uw eigen bestand

Klaar met lezen? Open de meest passende conversiepagina en ga vanuit daar naar de uploadstroom.

XAF converteren

Passende conversies

XAF → Excel

XAF-tools voor accountants — Sneller controleren met Excel

XAF → Excel

XAF-tools voor administratiekantoren — Efficiënt werken met auditfiles

XAF → Excel

XAF-tools voor belastingadviseurs — Fiscale analyse in Excel

XAF → Excel

XAF-tools voor boekhouders — Administratie controleren in Excel